良好的仓位控制技巧，是投资者规避风险的关键策略。在股市中，投资者必须重视提高自身的仓位控制技巧，以有效控制风险的进一步扩大，同时把握时机实现反败为胜。
在市场行情处于疲弱态势时，投资者应特别注意以下几点：
一、持仓比例
在弱势市场中，投资者应对持仓比例进行合理压缩。对于仓位过重的投资者，尤其是一些满仓的投资者，应把握住大盘下滑过程中的短暂反弹机会，适当清仓卖出部分个股。因为在大盘连续下跌的过程中，过重仓位的投资者面临的净值损失将大于轻仓投资者的损失。股市的非理性暴跌也会对满仓投资者造成巨大的心理压力，影响实际操作。在熊市中，由于不确定因素较多，因此在大盘趋势未明确转好前，不宜满仓或重仓操作。
二、仓位结构
在股市中，当遇到连续的下跌行情时，投资者不要被这种恐慌氛围所影响。在跌市中的非理性连续破位暴跌，正是调整仓位结构、留强汰弱的最佳时机。投资者可以将一些股性不活跃、盘子较大、缺乏题材和想象空间的个股卖出，同时选择一些有新庄建仓、未来有可能成为主流的板块和领头羊的个股进行吸纳。
三、弱市下的分仓技巧
在市场趋势不明朗的情况下，投资者不宜满仓操作。绝对空仓也不可取。关键在于把握好仓位控制中的分仓技巧：
1. 根据资金实力的大小来决定投资策略。资金多的投资者可以适当分散投资，而资金少的投资者则不宜采用分散投资策略，因为固定交易成本可能导致交易费率成本提高。
2. 在熊市末期，当大盘止跌企稳并出现趋势转好迹象时，可以适当分散投资，在多个可能演变为热点的板块中选股买入。
3. 根据选股的思路来决定投资策略。如果是从投资价值角度选股，属于长期战略性建仓的买入，可以采用分散投资策略。但如果是从投机角度选股，针对被套牢个股的盘中“T+0”的超短线操作，则不宜采用分散投资策略，而应集中兵力、各个击破。
四、强市下的仓位分配技巧
当市场行情处于上升时，投资者应注意掌握以下仓位控制要点以提高投资安全性：
1. 以1/3的资金参与股的追涨炒作。
2. 以1/3的资金参与潜力股的中长线稳健投资。
3. 留下1/3的资金作为后备资金，在大盘出现异常变化时使用。
4. 强市中最适宜的资金投入比例应控制在70%以内，并随着股价的上升适时进行变现操作。
五、资金管理
资金管理包括组合（投入方向）、仓位（投入多少）和时机（如何进出）三个方面。
（一）组合：投入方向
对于大资金来说，集中投资于单一股票的风险较大，因此必须进行分散投资，建立投资组合。投资组合的目的是为了防止系统性风险和单一品种的反向风险。相关性越强的股票，趋势同步反向时的风险就越大。投资组合应遵循最大程度地降低单一品种投资风险的原则，避免将鸡蛋放在一个篮子里。具体而言，投资组合可以包括股票、债券、权证、黄金、白银等多个品种，也可以包括不同行业的关联度较低的股票。但要注意的是，在漫长的熊市中，大资金空仓是明智之举。
（二）仓位：投入多少
